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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 6 126.00 | 2 024.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 080.00 | 493 371.00 | 255 709.00 | 749 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 519.00 | 502 186.00 | 2 143 333.00 | 2 645 519.00 |
BT Marchandises | 352 473.00 | 4 444.00 | 348 029.00 | 352 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CF Disponibilités | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 268.00 | 4 444.00 | 620 824.00 | 625 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 787.00 | 506 631.00 | 2 764 157.00 | 3 270 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 200.00 | 814 200.00 | | 814 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 471 035.00 | 390 482.00 | | 471 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 435.00 | 120 554.00 | | 139 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 090.00 | 1 406 655.00 | | 1 506 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 368.00 | 1 003 026.00 | | 895 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | 9 566.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 139.00 | 219 078.00 | | 287 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | 60 515.00 | | 62 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 067.00 | 1 292 185.00 | | 1 258 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 157.00 | 2 698 840.00 | | 2 764 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 578.00 | | 37 160.00 | 2 611 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 2 645 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 757 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 690.00 | | | 1 887 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 288.00 | | 37 160.00 | 723 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 695.00 | 67 676.00 | 3 184.00 | 437 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 005.00 | 67 676.00 | 3 184.00 | 435 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 139.00 | 287 139.00 | | 287 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 368.00 | 112 055.00 | 449 317.00 | 895 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 313.00 | 135 813.00 | 500.00 | 136 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 067.00 | 474 754.00 | 449 317.00 | 1 258 067.00 |