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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 853 682.00 | | 1 853 682.00 | 1 853 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 711.00 | 604.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 238.00 | 79 803.00 | 26 435.00 | 106 238.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 110.00 | 3 556.00 | 17 554.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 345.00 | 87 070.00 | 1 903 275.00 | 1 990 345.00 |
BT Marchandises | 141 739.00 | 5 121.00 | 136 618.00 | 141 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BZ Autres créances | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 017.00 | 5 121.00 | 399 896.00 | 405 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 362.00 | 92 191.00 | 2 303 171.00 | 2 395 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 640.00 | 445 602.00 | | 599 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 299.00 | 154 038.00 | | 133 299.00 |
DL TOTAL (I) | 842 939.00 | 709 640.00 | | 842 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 291.00 | 1 003 342.00 | | 867 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 724.00 | 414 286.00 | | 402 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 460.00 | 126 810.00 | | 133 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 60 130.00 | | 56 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 231.00 | 1 604 568.00 | | 1 460 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 171.00 | 2 314 208.00 | | 2 303 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 102.00 | 16 913.00 | 12 500.00 | 79 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 891.00 | 12 500.00 | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 493.00 | 16 021.00 | | 67 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 291.00 | 138 409.00 | 578 592.00 | 867 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 984.00 | 206 874.00 | 21 110.00 | 227 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 231.00 | 731 349.00 | 578 592.00 | 1 460 231.00 |