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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 853 682.00 | | 1 853 682.00 | 1 853 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 4 828.00 | 457.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 79 783.00 | 29 162.00 | 108 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 3 515.00 | 17 445.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 872.00 | 88 125.00 | 1 900 746.00 | 1 988 872.00 |
BT Marchandises | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BZ Autres créances | 184 686.00 | | 184 686.00 | 184 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 695.00 | | 508 695.00 | 508 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 566.00 | 88 125.00 | 2 409 441.00 | 2 497 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 192.00 | 732 939.00 | | 884 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 151 253.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 230.00 | 994 192.00 | | 1 023 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 000.00 | 728 882.00 | | 1 089 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 489.00 | 389 889.00 | | 110 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 143 563.00 | | 118 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 40 643.00 | | 67 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 211.00 | 1 302 976.00 | | 1 386 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 441.00 | 2 297 169.00 | | 2 409 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 455.00 | 1 302 976.00 | | 410 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 872.00 | | | 1 988 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 682.00 | | | 1 853 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 784.00 | 6 826.00 | | 77 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 784.00 | 6 826.00 | | 77 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 12 753.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 000.00 | 113 244.00 | 490 796.00 | 1 089 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 882.00 | | | 728 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VP Divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 211.00 | 410 455.00 | 490 796.00 | 1 386 211.00 |