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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 853 682.00 | | 1 853 682.00 | 1 853 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 6 911.00 | 3 215.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 091.00 | 78 066.00 | 14 025.00 | 92 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 5 819.00 | 15 141.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 859.00 | 90 795.00 | 1 886 064.00 | 1 976 859.00 |
BT Marchandises | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
CF Disponibilités | 692 885.00 | | 692 885.00 | 692 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 238.00 | | 1 027 238.00 | 1 027 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 097.00 | 90 795.00 | 2 913 302.00 | 3 004 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 305.00 | 909 468.00 | | 948 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 736.00 | 110 837.00 | | 129 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 041.00 | 1 130 305.00 | | 1 188 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 721.00 | 1 222 044.00 | | 1 133 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 242.00 | 293 907.00 | | 335 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 174.00 | 164 535.00 | | 197 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 124.00 | 58 828.00 | | 59 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 260.00 | 1 739 314.00 | | 1 725 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 302.00 | 2 869 619.00 | | 2 913 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 681.00 | 612 165.00 | | 645 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 242.00 | | | 335 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 246.00 | 102 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 326.00 | 6 896.00 | 20 246.00 | 98 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 6 896.00 | 20 246.00 | 98 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 515.00 | 2 304.00 | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 2 304.00 | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 2 304.00 | | 3 515.00 |
UG ‐ Financières | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 721.00 | 389 383.00 | 316 893.00 | 1 133 721.00 |
VI Groupe et associés | 335 242.00 | | 335 242.00 | 335 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 620.00 | 40 678.00 | 64 942.00 | 105 620.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 260.00 | 645 681.00 | 652 135.00 | 1 725 260.00 |