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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 853 682.00 | | 1 853 682.00 | 1 853 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 6 181.00 | 3 945.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 336.00 | 92 145.00 | 20 191.00 | 112 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 3 515.00 | 17 445.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 104.00 | 101 841.00 | 1 895 263.00 | 1 997 104.00 |
BT Marchandises | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BZ Autres créances | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CF Disponibilités | 635 156.00 | | 635 156.00 | 635 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 356.00 | | 974 356.00 | 974 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 460.00 | 101 841.00 | 2 869 619.00 | 2 971 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 468.00 | 846 230.00 | | 909 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 837.00 | 135 238.00 | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 305.00 | 1 091 468.00 | | 1 130 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 044.00 | 1 009 727.00 | | 1 222 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 907.00 | 198 407.00 | | 293 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 114 423.00 | | 164 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | 63 420.00 | | 58 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 314.00 | 1 385 977.00 | | 1 739 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 619.00 | 2 477 445.00 | | 2 869 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 165.00 | 358 709.00 | | 612 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 628.00 | | 3 476.00 | 1 993 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 682.00 | | | 1 853 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | | 3 476.00 | 118 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 350.00 | 6 976.00 | | 91 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 350.00 | 6 976.00 | | 91 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 044.00 | 388 803.00 | 359 401.00 | 1 222 044.00 |
VI Groupe et associés | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 87 478.00 | |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 314.00 | 612 166.00 | 653 308.00 | 1 739 314.00 |