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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 853 682.00 | | 1 853 682.00 | 1 853 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 5 318.00 | 4 808.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 86 032.00 | 22 828.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 3 515.00 | 17 445.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 628.00 | 94 865.00 | 1 898 763.00 | 1 993 628.00 |
BT Marchandises | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BZ Autres créances | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
CF Disponibilités | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 681.00 | | 578 681.00 | 578 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 309.00 | 94 865.00 | 2 477 445.00 | 2 572 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 230.00 | 884 192.00 | | 846 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 238.00 | 29 038.00 | | 135 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 468.00 | 1 023 230.00 | | 1 091 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 727.00 | 1 089 000.00 | | 1 009 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 407.00 | 110 489.00 | | 198 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 118 861.00 | | 114 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 67 860.00 | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 977.00 | 1 386 211.00 | | 1 385 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 445.00 | 2 409 441.00 | | 2 477 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 709.00 | 410 455.00 | | 358 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 872.00 | | 5 590.00 | 1 988 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 993 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 118 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 682.00 | | | 1 853 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 5 590.00 | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 610.00 | 7 312.00 | 572.00 | 84 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 610.00 | 7 312.00 | 572.00 | 84 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 727.00 | 155 258.00 | 494 587.00 | 1 009 727.00 |
VI Groupe et associés | 198 407.00 | 25 608.00 | | 198 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 977.00 | 358 709.00 | 494 587.00 | 1 385 977.00 |