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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 110.00 | 3 442.00 | 669.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 771.00 | 47 898.00 | 6 873.00 | 54 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 379.00 | 102 271.00 | 175 109.00 | 277 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 164.00 | 156 434.00 | 238 729.00 | 395 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BN En cours de production de biens | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 807.00 | | 690 807.00 | 690 807.00 |
BZ Autres créances | 2 511 372.00 | | 2 511 372.00 | 2 511 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 171.00 | | 3 640 171.00 | 3 640 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 335.00 | 156 434.00 | 3 878 901.00 | 4 035 335.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 678.00 | 46 618.00 | | 52 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | 36 059.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 89 002.00 | 99 178.00 | | 89 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 414.00 | 45 537.00 | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 1 895.00 | | 2 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 947.00 | 1 109 879.00 | | 977 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 494.00 | 1 291 810.00 | | 2 060 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 179.00 | 108 181.00 | | 125 179.00 |
EA Autres dettes | 542 293.00 | 192 885.00 | | 542 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 789 898.00 | 2 754 986.00 | | 3 789 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 901.00 | 2 854 164.00 | | 3 878 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 271.00 | 1 625 368.00 | | 2 783 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 023.00 | 6 427.00 | | 13 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 431.00 | | | 334 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 573.00 | | | 319 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 562.00 | 32 872.00 | | 123 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 94.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 36.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | 32 741.00 | | 120 869.00 |