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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 544.00 | 478.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 110.00 | 4 064.00 | 47.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 731.00 | 53 555.00 | 5 176.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 094.00 | 154 417.00 | 204 677.00 | 359 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 107.00 | 213 579.00 | 296 528.00 | 510 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BN En cours de production de biens | 287 490.00 | | 287 490.00 | 287 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 144.00 | | 1 082 144.00 | 1 082 144.00 |
BZ Autres créances | 1 324 034.00 | | 1 324 034.00 | 1 324 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 494.00 | | 3 080 494.00 | 3 080 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 601.00 | 213 579.00 | 3 377 022.00 | 3 590 601.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | 72 502.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 53 857.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 41 295.00 | 142 860.00 | | 41 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 107.00 | 156 992.00 | | 133 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 3 194.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238 360.00 | 1 040 205.00 | | 1 238 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 002.00 | 1 777 567.00 | | 1 387 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 476.00 | 159 475.00 | | 383 476.00 |
EA Autres dettes | 193 714.00 | 15 900.00 | | 193 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 727.00 | 3 153 333.00 | | 3 335 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 022.00 | 3 296 192.00 | | 3 377 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 793.00 | 2 104 627.00 | | 2 062 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 476.00 | 95 754.00 | | 98 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 088.00 | 19 269.00 | | 490 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 510 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 667.00 | 19 269.00 | | 402 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 030.00 | 32 549.00 | 1 400.00 | 181 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 60.00 | 1 400.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 546.00 | 32 489.00 | | 179 546.00 |