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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 484.00 | 538.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 110.00 | 3 869.00 | 241.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 771.00 | 51 214.00 | 3 557.00 | 54 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 785.00 | 124 463.00 | 219 322.00 | 343 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 088.00 | 181 030.00 | 309 057.00 | 490 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BN En cours de production de biens | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 239.00 | | 728 239.00 | 728 239.00 |
BZ Autres créances | 1 834 861.00 | | 1 834 861.00 | 1 834 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 135.00 | | 2 987 135.00 | 2 987 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 223.00 | 181 030.00 | 3 296 192.00 | 3 477 223.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 947.00 | 977 947.00 | | 977 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 494.00 | 2 060 494.00 | | 2 060 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
EA Autres dettes | 542 293.00 | 542 293.00 | | 542 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 898.00 | 3 789 898.00 | | 3 789 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 901.00 | 3 878 901.00 | | 3 878 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 627.00 | 2 783 271.00 | | 2 104 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 754.00 | 13 023.00 | | 95 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 164.00 | | | 395 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 260.00 | | | 336 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 434.00 | 30 056.00 | 4 059.00 | 156 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 60.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 610.00 | 29 996.00 | 4 059.00 | 153 610.00 |