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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 723.00 | 299.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 110.00 | 4 128.00 | -18.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 956.00 | 63 654.00 | 3 301.00 | 66 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 781.00 | 244 032.00 | 296 750.00 | 540 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 394.00 | 313 537.00 | 351 856.00 | 665 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
BN En cours de production de biens | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 676.00 | 20 747.00 | 643 931.00 | 664 676.00 |
BZ Autres créances | 1 042 909.00 | | 1 042 909.00 | 1 042 909.00 |
CF Disponibilités | 215 971.00 | | 215 971.00 | 215 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 702.00 | 20 747.00 | 2 731 955.00 | 2 752 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 095.00 | 334 284.00 | 3 083 811.00 | 3 418 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
DH Report à nouveau | -146 875.00 | | | -146 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 554.00 | -146 875.00 | | -200 554.00 |
DL TOTAL (I) | -260 031.00 | -59 476.00 | | -260 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 882.00 | 497 533.00 | | 494 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 871.00 | 1 317 146.00 | | 1 495 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 081.00 | 919 673.00 | | 618 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 133.00 | 542 612.00 | | 718 133.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 100 112.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 842.00 | 3 377 075.00 | | 3 343 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 811.00 | 3 317 599.00 | | 3 083 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 721.00 | 1 573 681.00 | | 1 361 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 211.00 | 4 570.00 | | 8 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 273 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 321 797.00 | |
FM Production stockée | | | -34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 930.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 459.00 | 98 063.00 | | 124 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 386.00 | 218 218.00 | | 129 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | -120 156.00 | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 478.00 | 3 735 663.00 | | 5 490 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 032.00 | 3 882 539.00 | | 5 691 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 554.00 | -146 875.00 | | -200 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 474.00 | | 127 230.00 | 560 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 31 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 665 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 361.00 | 611 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 378.00 | | 122 830.00 | 509 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | 4 400.00 | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 935.00 | 73 291.00 | 1 041.00 | 237 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 60.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 272.00 | 73 231.00 | 1 041.00 | 236 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 081.00 | 618 081.00 | | 618 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 133.00 | 718 133.00 | | 718 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 909.00 | 1 042 909.00 | | 1 042 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 678.00 | 664 678.00 | | 664 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 671.00 | 421.00 | | 486 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 569.00 | 364 569.00 | | 364 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 679.00 | 2 072 155.00 | 31 524.00 | 2 103 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 970.00 | 1 361 721.00 | | 1 847 970.00 |