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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 603.00 | 419.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 110.00 | 4 128.00 | -18.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 956.00 | 56 267.00 | 10 688.00 | 66 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 358.00 | 180 844.00 | 210 514.00 | 391 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 061.00 | 242 843.00 | 272 218.00 | 515 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BN En cours de production de biens | 390 502.00 | | 390 502.00 | 390 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 |
BZ Autres créances | 2 236 286.00 | | 2 236 286.00 | 2 236 286.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 424.00 | | 359 424.00 | 359 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 933.00 | | 4 228 933.00 | 4 228 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 993.00 | 242 843.00 | 4 501 150.00 | 4 743 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 795.00 | 360.00 | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 044.00 | 24 436.00 | | 50 044.00 |
DL TOTAL (I) | 81 339.00 | 41 295.00 | | 81 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | 133 107.00 | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | 68.00 | | 22 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 901.00 | 1 238 360.00 | | 1 008 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 933.00 | 1 387 002.00 | | 2 534 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 907.00 | 383 476.00 | | 436 907.00 |
EA Autres dettes | 387 127.00 | 193 714.00 | | 387 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 811.00 | 3 335 727.00 | | 4 419 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 150.00 | 3 377 022.00 | | 4 501 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 341.00 | 2 062 793.00 | | 3 391 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 934.00 | 98 476.00 | | 9 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 757 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 762 331.00 | |
FM Production stockée | | | 103 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 838.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 408.00 | 1 082.00 | | 107 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 428.00 | 21 992.00 | | 96 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | -20 910.00 | | 10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 8 194.00 | | 22 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 391.00 | 3 317 900.00 | | 5 034 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 347.00 | 3 293 464.00 | | 4 984 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 044.00 | 24 436.00 | | 50 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 107.00 | | 51 211.00 | 510 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 222.00 | 515 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 22 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 462 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 935.00 | | 48 711.00 | 421 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | 2 500.00 | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 579.00 | 32 838.00 | 3 574.00 | 213 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 60.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 035.00 | 32 778.00 | 3 574.00 | 212 035.00 |