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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 640.00 | 731.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 972.00 | 2 240.00 | 1 612 731.00 | 1 614 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 448.00 | 2 240.00 | 1 714 207.00 | 1 716 448.00 |
CU Autres participations | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 558.00 | 26 573.00 | | 36 558.00 |
DG Autres réserves | 142 559.00 | 52 835.00 | | 142 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 327.00 | 199 709.00 | | 200 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 445.00 | 1 215 117.00 | | 1 315 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 476.00 | 193 261.00 | | 112 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 421.00 | 159 191.00 | | 229 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 9 958.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | 103 194.00 | | 54 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 762.00 | 465 846.00 | | 398 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 207.00 | 1 680 963.00 | | 1 714 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 692.00 | 112 476.00 | | 28 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 643.00 | | 453 643.00 | 453 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 643.00 | | 453 643.00 | 453 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 700.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 700.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -700.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 969.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 127.00 | 646 532.00 | | 641 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 800.00 | 446 822.00 | | 440 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 327.00 | 199 709.00 | | 200 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 476.00 | 83 784.00 | 28 692.00 | 112 476.00 |
VI Groupe et associés | 229 422.00 | 229 422.00 | | 229 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 762.00 | 370 070.00 | 28 692.00 | 398 762.00 |