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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 025.00 | 346.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 972.00 | 2 625.00 | 1 612 346.00 | 1 614 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BZ Autres créances | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 083.00 | 2 625.00 | 1 694 458.00 | 1 697 083.00 |
CU Autres participations | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 574.00 | 36 558.00 | | 46 574.00 |
DG Autres réserves | 182 871.00 | 142 559.00 | | 182 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 925.00 | 200 327.00 | | 243 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 371.00 | 1 315 445.00 | | 1 409 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 692.00 | 112 476.00 | | 28 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 144.00 | 229 421.00 | | 204 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 2 595.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 469.00 | 54 268.00 | | 44 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 087.00 | 398 762.00 | | 285 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 458.00 | 1 714 207.00 | | 1 694 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 087.00 | 28 692.00 | | 285 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 30.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 30.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | -29.00 | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 586.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 167.00 | 641 127.00 | | 708 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 242.00 | 440 800.00 | | 464 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 925.00 | 200 327.00 | | 243 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VI Groupe et associés | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |