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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 972.00 | 2 972.00 | 1 612 000.00 | 1 614 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CF Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 426.00 | 2 972.00 | 1 730 454.00 | 1 733 426.00 |
CU Autres participations | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 770.00 | 46 574.00 | | 58 770.00 |
DG Autres réserves | 314 601.00 | 182 871.00 | | 314 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 187.00 | 243 925.00 | | 110 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 558.00 | 1 409 371.00 | | 1 419 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 755.00 | 204 144.00 | | 248 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 7 780.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 624.00 | 44 469.00 | | 56 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 896.00 | 285 087.00 | | 310 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 454.00 | 1 694 548.00 | | 1 730 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 896.00 | 285 087.00 | | 310 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 416.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 896.00 | 310 896.00 | | 310 896.00 |