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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 972.00 | 2 972.00 | 1 612 000.00 | 1 614 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 160.00 | 2 972.00 | 1 773 188.00 | 1 776 160.00 |
CU Autres participations | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 279.00 | 58 770.00 | | 64 279.00 |
DG Autres réserves | 319 279.00 | 314 601.00 | | 319 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 308.00 | 110 187.00 | | 119 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 866.00 | 1 419 558.00 | | 1 438 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 146.00 | 248 755.00 | | 247 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 5 515.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 123.00 | 56 624.00 | | 86 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 321.00 | 310 896.00 | | 334 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 188.00 | 1 730 454.00 | | 1 773 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 036.00 | | 447 036.00 | 447 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 036.00 | | 447 036.00 | 447 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -739.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 2 045.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 068.00 | 521 106.00 | | 547 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 760.00 | 410 919.00 | | 427 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 308.00 | 110 187.00 | | 119 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 247 146.00 | 247 146.00 | | 247 146.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |