| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 3 351.00 | 919.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 871.00 | 3 951.00 | 1 612 919.00 | 1 616 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 646.00 | 3 951.00 | 1 729 695.00 | 1 733 646.00 |
CU Autres participations | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 771.00 | 70 244.00 | | 75 771.00 |
DG Autres réserves | 339 869.00 | 334 851.00 | | 339 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 770.00 | 110 545.00 | | 118 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 411.00 | 1 451 641.00 | | 1 470 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 591.00 | 235 457.00 | | 169 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 803.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 67 323.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 283.00 | 303 583.00 | | 259 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 695.00 | 1 755 225.00 | | 1 729 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 283.00 | 303 583.00 | | 259 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 000.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 000.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -1 000.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 3 113.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 515.00 | 524 153.00 | | 562 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 744.00 | 413 607.00 | | 443 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 770.00 | 110 545.00 | | 118 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |