| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
AP Constructions | 2 404 812.00 | 407 744.00 | 1 997 068.00 | 2 404 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 318.00 | 7 339.00 | 34 979.00 | 42 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 840.00 | 415 083.00 | 2 419 757.00 | 2 834 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 869.00 | 415 083.00 | 2 494 786.00 | 2 909 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 5 458.00 | -5 003.00 | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 887.00 | 10 750.00 | | 32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 338 634.00 | 305 746.00 | | 338 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 063.00 | 2 014 019.00 | | 1 882 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 12 015.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 1 552.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 152.00 | 2 283 378.00 | | 2 156 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 786.00 | 2 589 125.00 | | 2 494 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 836.00 | 1 282 206.00 | | 1 223 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 491.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 977.00 | 22 468.00 | | 51 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 093.00 | 39 517.00 | | 27 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 093.00 | 39 517.00 | | 27 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 733.00 | 49 100.00 | | 25 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 733.00 | 49 100.00 | | 25 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -9 583.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 1 552.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 619.00 | 304 958.00 | | 321 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 732.00 | 294 208.00 | | 288 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 887.00 | 10 750.00 | | 32 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 493.00 | | 6 348.00 | 2 828 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 493.00 | | 6 348.00 | 2 828 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 592.00 | 123 491.00 | | 291 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 592.00 | 123 491.00 | | 291 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 063.00 | 949 746.00 | 932 317.00 | 1 882 063.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 152.00 | 1 223 836.00 | 932 317.00 | 2 156 152.00 |