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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
AP Constructions | 2 404 812.00 | 770 304.00 | 1 634 509.00 | 2 404 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 96.00 | 3 047.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 16 515.00 | 29 673.00 | 46 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 853.00 | 786 915.00 | 2 054 938.00 | 2 841 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 792.00 | 786 915.00 | 2 173 877.00 | 2 960 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 3 834.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 116 689.00 | 72 801.00 | | 116 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | 46 198.00 | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 474 850.00 | 422 833.00 | | 474 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 203.00 | 1 605 314.00 | | 1 459 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 4 666.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841.00 | 12 552.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 027.00 | 1 848 288.00 | | 1 699 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 877.00 | 2 271 121.00 | | 2 173 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 611.00 | 388 124.00 | | 978 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 503.00 | | 250 503.00 | 250 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 503.00 | | 250 503.00 | 250 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 822.00 | 42 888.00 | | 40 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 11 083.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 327.00 | 291 689.00 | | 291 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 310.00 | 245 491.00 | | 239 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 017.00 | 46 198.00 | | 52 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 710.00 | | 3 143.00 | 2 838 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 710.00 | | 3 143.00 | 2 838 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 136.00 | 123 779.00 | | 663 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 136.00 | 123 779.00 | | 663 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 203.00 | 738 787.00 | 720 416.00 | 1 459 203.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 516.00 | | | 177 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 027.00 | 978 611.00 | 720 416.00 | 1 699 027.00 |