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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
AP Constructions | 2 404 812.00 | 649 721.00 | 1 755 091.00 | 2 404 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 13 415.00 | 32 772.00 | 46 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 710.00 | 663 136.00 | 2 175 574.00 | 2 838 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 257.00 | 663 136.00 | 2 271 121.00 | 2 934 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 1 933.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 72 801.00 | 31 242.00 | | 72 801.00 |
DH Report à nouveau | | 5 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 198.00 | 38 001.00 | | 46 198.00 |
DL TOTAL (I) | 422 833.00 | 376 635.00 | | 422 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 314.00 | 1 745 906.00 | | 1 605 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 756.00 | 235 756.00 | | 225 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 5 696.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | 3 201.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 288.00 | 1 990 559.00 | | 1 848 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 121.00 | 2 367 194.00 | | 2 271 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 124.00 | 1 126 410.00 | | 388 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 088.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 888.00 | 46 370.00 | | 42 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -2 632.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 7 896.00 | | 11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 689.00 | 289 896.00 | | 291 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 491.00 | 251 895.00 | | 245 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 198.00 | 38 001.00 | | 46 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 710.00 | | | 2 838 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 710.00 | | | 2 838 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 048.00 | 124 088.00 | | 539 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 048.00 | 124 088.00 | | 539 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 244.00 | 145 080.00 | 628 192.00 | 1 605 244.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 288.00 | 388 124.00 | 628 192.00 | 1 848 288.00 |