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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
AP Constructions | 2 404 812.00 | 528 733.00 | 1 876 080.00 | 2 404 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 10 316.00 | 35 872.00 | 46 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 710.00 | 539 048.00 | 2 299 662.00 | 2 838 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 242.00 | 539 048.00 | 2 367 194.00 | 2 906 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 288.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DH Report à nouveau | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | 32 887.00 | | 38 001.00 |
DL TOTAL (I) | 376 635.00 | 338 634.00 | | 376 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 906.00 | 1 882 063.00 | | 1 745 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 756.00 | 255 756.00 | | 235 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 7 153.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 11 181.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 559.00 | 2 156 152.00 | | 1 990 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 194.00 | 2 494 786.00 | | 2 367 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 410.00 | 1 223 836.00 | | 1 126 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 524.00 | | 243 524.00 | 243 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 524.00 | | 243 524.00 | 243 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 370.00 | 51 977.00 | | 46 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 25 733.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 25 733.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 1 360.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 5 961.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 896.00 | 321 619.00 | | 289 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 895.00 | 288 732.00 | | 251 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 001.00 | 32 887.00 | | 38 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 840.00 | | 3 870.00 | 2 834 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 840.00 | | 3 870.00 | 2 834 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 083.00 | 123 965.00 | | 415 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 083.00 | 123 965.00 | | 415 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 906.00 | 881 757.00 | 864 149.00 | 1 745 906.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 559.00 | 1 126 410.00 | 864 149.00 | 1 990 559.00 |