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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
AP Constructions | 2 404 812.00 | 1 011 765.00 | 1 393 047.00 | 2 404 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 1 354.00 | 1 789.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 250.00 | 23 829.00 | 59 422.00 | 83 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 916.00 | 1 036 948.00 | 1 841 968.00 | 2 878 916.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 315.00 | 1 036 948.00 | 1 994 368.00 | 3 031 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 588.00 | | | 1 151 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 208.00 | | | 1 393 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 266.00 | | 260 266.00 | 260 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 266.00 | | 260 266.00 | 260 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 853.00 | | 37 062.00 | 2 841 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 853.00 | | 37 062.00 | 2 841 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 149.00 | 125 799.00 | | 911 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 149.00 | 125 799.00 | | 911 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 046.00 | 151 840.00 | 687 743.00 | 1 145 046.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 208.00 | 400 001.00 | 687 743.00 | 1 393 208.00 |