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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 1 170.00 | 1 465.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 1 614.00 | 29 390.00 | 31 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 506.00 | 2 785.00 | 107 721.00 | 110 506.00 |
BT Marchandises | 562 259.00 | 34 090.00 | 528 169.00 | 562 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 038.00 | 88 000.00 | 136 038.00 | 224 038.00 |
BZ Autres créances | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 411.00 | 122 090.00 | 1 036 321.00 | 1 158 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 918.00 | 124 875.00 | 1 144 042.00 | 1 268 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
DL TOTAL (I) | 398 073.00 | | | 398 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 317.00 | | | 633 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 969.00 | | | 745 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 042.00 | | | 1 144 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 619.00 | | | 666 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 757.00 | 318 033.00 | 1 414 790.00 | 1 096 757.00 |
FG Production vendue services | 74 375.00 | 165 800.00 | 240 175.00 | 74 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 133.00 | 483 833.00 | 1 654 966.00 | 1 171 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 090.00 | |
GE Autres charges | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 613.00 | | | 1 716 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 243.00 | | | 1 598 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 2 120.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 2 120.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 318.00 | 633 318.00 | | 633 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 181.00 | 574 316.00 | 11 865.00 | 586 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 619.00 | 666 619.00 | | 666 619.00 |