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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 1 829.00 | 806.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344.00 | 3 488.00 | 28 856.00 | 32 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 046.00 | 5 318.00 | 116 727.00 | 122 046.00 |
BT Marchandises | 509 081.00 | 37 312.00 | 471 769.00 | 509 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 493.00 | 141 350.00 | 148 143.00 | 289 493.00 |
BZ Autres créances | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CF Disponibilités | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 716.00 | | 169 716.00 | 169 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 181.00 | 178 662.00 | 964 519.00 | 1 143 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 228.00 | 183 980.00 | 1 081 247.00 | 1 265 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 073.00 | | | 247 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
DL TOTAL (I) | 544 221.00 | | | 544 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 279.00 | | | 476 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 025.00 | | | 537 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 247.00 | | | 1 081 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 025.00 | | | 537 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 517.00 | 838 802.00 | 2 045 319.00 | 1 206 517.00 |
FG Production vendue services | 41 621.00 | 5 195.00 | 46 816.00 | 41 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 138.00 | 843 997.00 | 2 092 135.00 | 1 248 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 120.00 | | | 2 127 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 971.00 | | | 1 930 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 2 533.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 533.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 280.00 | 476 280.00 | | 476 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 289 494.00 | | | 289 494.00 |
VP Divers | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 440.00 | 550 375.00 | 22 065.00 | 572 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 026.00 | 537 026.00 | | 537 026.00 |