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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 419.00 | 216.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344.00 | 5 396.00 | 26 948.00 | 32 344.00 |
AX Avances et acomptes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 254.00 | 7 816.00 | 107 437.00 | 115 254.00 |
BT Marchandises | 546 932.00 | 17 365.00 | 529 567.00 | 546 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 092.00 | 140 100.00 | 202 992.00 | 343 092.00 |
BZ Autres créances | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
CF Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 746.00 | 157 465.00 | 1 056 281.00 | 1 213 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 000.00 | 165 281.00 | 1 163 719.00 | 1 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 588 470.00 | | | 588 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 990.00 | | | 529 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 249.00 | | | 575 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 719.00 | | | 1 163 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 249.00 | | | 575 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 047.00 | | 2 857.00 | 122 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 14 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 115 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | | 841.00 | 34 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | 2 016.00 | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 2 497.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 2 497.00 | | 5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 991.00 | 529 991.00 | | 529 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
UX Autres créances clients | 343 093.00 | 343 093.00 | | 343 093.00 |
VP Divers | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 772.00 | 629 341.00 | 14 431.00 | 643 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 249.00 | 575 249.00 | | 575 249.00 |