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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 763.00 | 14 405.00 | 86 358.00 | 100 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 320.00 | 15 509.00 | 163 811.00 | 179 320.00 |
BT Marchandises | 682 621.00 | 68 286.00 | 614 334.00 | 682 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 044.00 | 14 970.00 | 273 074.00 | 288 044.00 |
BZ Autres créances | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
CF Disponibilités | 528 769.00 | | 528 769.00 | 528 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 401.00 | | 263 401.00 | 263 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 384.00 | 83 256.00 | 1 903 127.00 | 1 986 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 704.00 | 98 765.00 | 2 066 938.00 | 2 165 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 183.00 | | | 618 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 024.00 | | | 1 139 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 312.00 | | | 806 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 914.00 | | | 927 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 938.00 | | | 2 066 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 914.00 | | | 927 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 160.00 | | 25 160.00 | 154 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 719.00 | | 25 148.00 | 76 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | 12.00 | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970.00 | 3 539.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 3 539.00 | | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 312.00 | 806 312.00 | | 806 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 288 045.00 | 288 045.00 | | 288 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 446.00 | 774 993.00 | 12 453.00 | 787 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 915.00 | 927 915.00 | | 927 915.00 |