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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 10 866.00 | 64 748.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 160.00 | 11 970.00 | 142 189.00 | 154 160.00 |
BT Marchandises | 626 753.00 | 53 215.00 | 573 537.00 | 626 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 165.00 | 12 587.00 | 564 578.00 | 577 165.00 |
BZ Autres créances | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
CF Disponibilités | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 689.00 | | 171 689.00 | 171 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 667.00 | 65 802.00 | 1 543 865.00 | 1 609 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 827.00 | 77 772.00 | 1 686 055.00 | 1 763 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 814.00 | | | 514 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
DL TOTAL (I) | 848 183.00 | | | 848 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 048.00 | | | 719 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
EA Autres dettes | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 872.00 | | | 837 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 055.00 | | | 1 686 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 872.00 | | | 837 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 055.00 | 1 148 666.00 | 2 377 721.00 | 1 229 055.00 |
FG Production vendue services | 16 065.00 | 4 950.00 | 21 015.00 | 16 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 120.00 | 1 153 616.00 | 2 398 736.00 | 1 245 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 282.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 291.00 | | | 2 452 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 922.00 | | | 2 228 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 192.00 | | 33 501.00 | 122 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 154 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 76 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 752.00 | | 33 500.00 | 44 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 1.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387.00 | 3 116.00 | 1 533.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | 3 116.00 | 1 533.00 | 10 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 049.00 | 719 049.00 | | 719 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 577 166.00 | 577 166.00 | | 577 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 856.00 | 882 415.00 | 12 441.00 | 894 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 872.00 | 837 872.00 | | 837 872.00 |