| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AN Terrains | 302 738.00 | 85 342.00 | 217 396.00 | 302 738.00 |
AP Constructions | 1 451 694.00 | 630 510.00 | 821 184.00 | 1 451 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 880.00 | 93 629.00 | 36 251.00 | 129 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 361.00 | 89 789.00 | 36 572.00 | 126 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 551.00 | 905 420.00 | 1 131 131.00 | 2 036 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 794.00 | 905 420.00 | 1 208 374.00 | 2 113 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 701.00 | 158 448.00 | | 158 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | 16 253.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 220 056.00 | 213 201.00 | | 220 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 500.00 | 595 431.00 | | 722 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 273.00 | 4 373.00 | | 9 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 058.00 | 198 328.00 | | 157 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 39 784.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 130.00 | 65 807.00 | | 53 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 318.00 | 907 309.00 | | 988 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 374.00 | 1 120 511.00 | | 1 208 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 900.00 | 651 467.00 | | 711 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 960.00 | 58 509.00 | | 131 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 732.00 | | 887 732.00 | 887 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 732.00 | | 887 732.00 | 887 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 209.00 | 31 474.00 | | 20 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 374.00 | 2 173.00 | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 16 376.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 16 376.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 23 044.00 | | 6 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 26 694.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 365.00 | -10 318.00 | | -7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 377.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 006.00 | 929 895.00 | | 933 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 152.00 | 913 642.00 | | 910 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | 16 253.00 | | 22 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 347.00 | | 305 284.00 | 1 824 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 080.00 | 2 036 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 080.00 | 2 010 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 468.00 | | 305 284.00 | 1 798 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 445.00 | 107 598.00 | 13 622.00 | 811 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 712.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 007.00 | 106 886.00 | 13 622.00 | 806 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 540.00 | 471 180.00 | 104 363.00 | 590 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 260.00 | 711 900.00 | 104 363.00 | 831 260.00 |