| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AN Terrains | 361 738.00 | 98 911.00 | 262 826.00 | 361 738.00 |
AP Constructions | 1 500 686.00 | 708 441.00 | 792 244.00 | 1 500 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 596.00 | 102 387.00 | 39 209.00 | 141 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 316.00 | 96 302.00 | 41 014.00 | 137 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 215.00 | 1 012 192.00 | 1 155 023.00 | 2 167 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 494.00 | 1 012 192.00 | 1 218 302.00 | 2 230 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 556.00 | 158 701.00 | | 165 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 158.00 | 22 855.00 | | 41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 245 214.00 | 220 056.00 | | 245 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 512.00 | 722 500.00 | | 695 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 9 273.00 | | 18 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 192.00 | 157 058.00 | | 89 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 46 356.00 | | 71 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 796.00 | 53 130.00 | | 63 796.00 |
EA Autres dettes | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 088.00 | 988 318.00 | | 973 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 302.00 | 1 208 374.00 | | 1 218 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 360.00 | 711 900.00 | | 732 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 278.00 | 131 960.00 | | 122 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 349.00 | | 915 349.00 | 915 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 349.00 | | 915 349.00 | 915 349.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 048.00 | 20 209.00 | | 30 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | 2 374.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 424.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 6 220.00 | | 5 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 1 568.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 7 789.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | -7 365.00 | | -8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 2 536.00 | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 046.00 | 933 006.00 | | 952 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 889.00 | 910 152.00 | | 910 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 158.00 | 22 855.00 | | 41 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 551.00 | | 146 331.00 | 2 036 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 2 167 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 668.00 | 2 141 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 672.00 | | 146 331.00 | 2 010 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 420.00 | 117 302.00 | 10 530.00 | 905 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 270.00 | 117 302.00 | 10 530.00 | 899 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 234.00 | 421 699.00 | 126 375.00 | 573 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 895.00 | 732 360.00 | 126 375.00 | 883 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |