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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AN Terrains | 386 059.00 | 187 985.00 | 198 074.00 | 386 059.00 |
AP Constructions | 1 748 522.00 | 1 096 072.00 | 652 449.00 | 1 748 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 775.00 | 132 731.00 | 28 044.00 | 160 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 251.00 | 96 884.00 | 77 366.00 | 174 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 945.00 | 1 519 823.00 | 976 122.00 | 2 495 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BZ Autres créances | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 838.00 | 1 519 822.00 | 1 102 015.00 | 2 621 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 870.00 | 199 646.00 | | 43 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 061.00 | -5 776.00 | | -23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310.00 | 232 370.00 | | 59 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 853.00 | 738 238.00 | | 624 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 998.00 | 9 564.00 | | 38 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 713.00 | 103 391.00 | | 255 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 62 501.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 705.00 | 51 740.00 | | 76 705.00 |
EA Autres dettes | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 706.00 | 965 435.00 | | 1 042 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 015.00 | 1 197 805.00 | | 1 102 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 625.00 | 324 165.00 | | 455 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 630.00 | 47 390.00 | | 122 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 553.00 | | 202 759.00 | 2 428 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 367.00 | 2 495 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 367.00 | 2 469 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 674.00 | | 202 299.00 | 2 402 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 460.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 826.00 | 290 922.00 | 120 926.00 | 1 349 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 676.00 | 290 922.00 | 120 926.00 | 1 343 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 222.00 | 170 854.00 | 331 368.00 | 502 222.00 |
VI Groupe et associés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 423.00 | | | 233 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 993.00 | 455 625.00 | 331 368.00 | 786 993.00 |