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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 254.00 | 81 181.00 | 77 074.00 | 158 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 11 122.00 | 9 108.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 390.00 | 92 302.00 | 420 088.00 | 512 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 243.00 | 92 302.00 | 478 941.00 | 571 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DH Report à nouveau | | -1 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 14 603.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 39 130.00 | 23 540.00 | | 39 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 28 637.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 37 195.00 | | 53 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 75 626.00 | | 72 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 811.00 | 424 771.00 | | 439 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 941.00 | 448 310.00 | | 478 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 221.00 | | 690 221.00 | 690 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 222.00 | 15 017.00 | | 26 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 278.00 | -15 017.00 | | 11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 909.00 | -11 296.00 | | -15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 518.00 | 607 288.00 | | 757 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 928.00 | 592 685.00 | | 741 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 14 603.00 | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 466.00 | | | 462 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 138.00 | 27 746.00 | 10 581.00 | 75 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 138.00 | 27 746.00 | 10 581.00 | 75 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 269.00 | 34 207.00 | 1 062.00 | 35 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 811.00 | 242 474.00 | 181 481.00 | 439 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |