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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 163.00 | | 275 163.00 | 275 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 875.00 | 119 953.00 | 4 923.00 | 124 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 15 715.00 | 2 715.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 730.00 | 135 668.00 | 284 062.00 | 419 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 224.00 | 135 668.00 | 399 555.00 | 535 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 666.00 | 61 986.00 | | 69 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 613.00 | 7 681.00 | | -16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 64 053.00 | 80 666.00 | | 64 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 562.00 | 116 978.00 | | 145 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | 67 183.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 35 425.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 825.00 | 57 099.00 | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 502.00 | 276 684.00 | | 335 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 555.00 | 357 350.00 | | 399 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 835.00 | 686 914.00 | | 636 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 449.00 | 679 233.00 | | 653 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 613.00 | 7 681.00 | | -16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 919.00 | 9 176.00 | 17 427.00 | 143 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 9 176.00 | 17 427.00 | 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 562.00 | 52 210.00 | 93 352.00 | 145 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 621.00 | 20 559.00 | 1 062.00 | 21 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 502.00 | 242 150.00 | 93 352.00 | 335 502.00 |