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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 163.00 | | 275 163.00 | 275 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 875.00 | 124 188.00 | 687.00 | 124 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 17 711.00 | 5 257.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 206.00 | 141 899.00 | 281 307.00 | 423 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CF Disponibilités | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 221.00 | 141 899.00 | 411 322.00 | 553 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 053.00 | 69 666.00 | | 53 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 486.00 | -16 613.00 | | 16 486.00 |
DL TOTAL (I) | 80 539.00 | 64 053.00 | | 80 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 145 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 153.00 | 55 250.00 | | 71 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 57 865.00 | | 42 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 053.00 | 76 825.00 | | 64 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 783.00 | 335 502.00 | | 330 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 322.00 | 399 555.00 | | 411 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 668.00 | 6 231.00 | | 135 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 668.00 | 6 231.00 | | 135 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 352.00 | 104 347.00 | 49 005.00 | 153 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 783.00 | 281 778.00 | 49 005.00 | 330 783.00 |