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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 163.00 | | 275 163.00 | 275 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 127.00 | 127 247.00 | 13 880.00 | 141 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 16 672.00 | 4 558.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 782.00 | 143 919.00 | 294 863.00 | 438 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CF Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 270.00 | 143 919.00 | 357 350.00 | 501 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 986.00 | 31 013.00 | | 61 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 681.00 | 30 973.00 | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 80 666.00 | 72 988.00 | | 80 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 978.00 | 168 950.00 | | 116 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 183.00 | 64 096.00 | | 67 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 25 580.00 | | 35 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | 47 410.00 | | 57 099.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 684.00 | 306 093.00 | | 276 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 350.00 | 379 078.00 | | 357 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 914.00 | 643 690.00 | | 686 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 233.00 | 612 717.00 | | 679 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 681.00 | 30 973.00 | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 402.00 | 14 517.00 | | 129 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 402.00 | 14 517.00 | | 129 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 978.00 | 53 707.00 | 63 270.00 | 116 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552.00 | 14 490.00 | 1 062.00 | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 684.00 | 213 413.00 | 63 270.00 | 276 684.00 |