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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 163.00 | | 275 163.00 | 275 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 114 566.00 | 25 511.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 14 836.00 | 5 394.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 732.00 | 129 402.00 | 307 330.00 | 436 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 481.00 | 129 402.00 | 379 078.00 | 508 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 013.00 | 28 130.00 | | 31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | 2 883.00 | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 72 988.00 | 42 013.00 | | 72 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 950.00 | 202 382.00 | | 168 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 096.00 | 70 265.00 | | 64 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 32 810.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 52 218.00 | | 47 410.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 821.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 093.00 | 358 498.00 | | 306 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 078.00 | 400 511.00 | | 379 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 602 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 83 120.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 74 128.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 8 992.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 791.00 | -18 810.00 | | -15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 690.00 | 706 672.00 | | 643 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 717.00 | 703 789.00 | | 612 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 973.00 | 2 883.00 | | 30 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602.00 | 20 801.00 | | 108 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | 20 801.00 | | 108 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 950.00 | 52 197.00 | 116 753.00 | 168 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 144.00 | 32 082.00 | 1 062.00 | 33 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 093.00 | 189 340.00 | 116 753.00 | 306 093.00 |