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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 7 089.00 | 7 585.00 | 14 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 674.00 | 7 089.00 | 1 377 585.00 | 1 384 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 487 056.00 | | 487 056.00 | 487 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 965.00 | 7 089.00 | 1 954 876.00 | 1 961 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 941.00 | 26 506.00 | | 36 941.00 |
DH Report à nouveau | 451 872.00 | 403 611.00 | | 451 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 774.00 | 208 696.00 | | 242 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 587.00 | 1 738 813.00 | | 1 831 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 127.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 15 240.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 858.00 | 150 110.00 | | 119 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 290.00 | 165 477.00 | | 123 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 876.00 | 1 904 290.00 | | 1 954 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 290.00 | 165 477.00 | | 123 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 269.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 269.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | 269.00 | | -5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 46 365.00 | | 39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 296.00 | 612 270.00 | | 663 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 522.00 | 403 574.00 | | 420 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 774.00 | 208 696.00 | | 242 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 474.00 | | 170 000.00 | 1 369 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 800.00 | | 1 370 000.00 | 154 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 800.00 | | 1 384 674.00 | 154 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 800.00 | | 170 000.00 | 1 354 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 1 467.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 1 467.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |