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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 342.00 | 1 855.00 | 30 487.00 | 32 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 252 492.00 | 1 855.00 | 1 250 637.00 | 1 252 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 245 832.00 | | 245 832.00 | 245 832.00 |
CF Disponibilités | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 624.00 | | 652 624.00 | 652 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 116.00 | 1 855.00 | 1 903 261.00 | 1 905 116.00 |
CU Autres participations | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 647.00 | 74 395.00 | | 92 647.00 |
DH Report à nouveau | | -114 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 871.00 | 365 048.00 | | 595 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 518.00 | 1 425 443.00 | | 1 788 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 7 946.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | 102 246.00 | | 110 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 743.00 | 110 265.00 | | 114 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 261.00 | 1 535 708.00 | | 1 903 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 743.00 | 110 265.00 | | 114 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 123.00 | 61 191.00 | | 40 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 100.00 | 1 064 032.00 | | 1 365 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 229.00 | 698 983.00 | | 769 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 871.00 | 365 048.00 | | 595 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 535.00 | | 529 957.00 | 1 422 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 1 220 150.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | | 1 252 492.00 | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | 29 807.00 | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | 500 150.00 | 1 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 393.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 393.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |