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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 462.00 | 1 073.00 | 2 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 535.00 | 1 462.00 | 1 421 073.00 | 1 422 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 170.00 | 1 462.00 | 1 535 708.00 | 1 537 170.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 395.00 | 59 746.00 | | 74 395.00 |
DH Report à nouveau | -114 000.00 | 5 157.00 | | -114 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 048.00 | 292 978.00 | | 365 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 443.00 | 1 457 881.00 | | 1 425 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 58.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 4 888.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 246.00 | 165 353.00 | | 102 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 265.00 | 170 299.00 | | 110 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 708.00 | 1 628 180.00 | | 1 535 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 265.00 | 170 299.00 | | 110 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 191.00 | 50 970.00 | | 61 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 032.00 | 962 018.00 | | 1 064 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 983.00 | 669 040.00 | | 698 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 048.00 | 292 978.00 | | 365 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 535.00 | | 200 000.00 | 1 372 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 420 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 422 535.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 000.00 | | 200 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 625.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 625.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |