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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CF Disponibilités | 450 314.00 | | 450 314.00 | 450 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 588.00 | | 603 588.00 | 603 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 588.00 | | 1 973 588.00 | 1 973 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 080.00 | 36 941.00 | | 49 080.00 |
DH Report à nouveau | 532 506.00 | 451 871.00 | | 532 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 756.00 | 242 773.00 | | 147 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 343.00 | 1 831 586.00 | | 1 829 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 146.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 3 285.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 840.00 | 119 857.00 | | 134 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 245.00 | 123 289.00 | | 144 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 588.00 | 1 954 876.00 | | 1 973 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 245.00 | 123 289.00 | | 144 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 6 534.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 580.00 | -5 238.00 | | -7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 39 654.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 003.00 | 663 296.00 | | 682 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 247.00 | 420 522.00 | | 534 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 756.00 | 242 773.00 | | 147 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 674.00 | | 150 000.00 | 1 384 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 370 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 14 674.00 | 1 370 000.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 000.00 | | 150 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089.00 | 4.00 | 7 093.00 | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 4.00 | 7 093.00 | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 274.00 | 303 274.00 | | 303 274.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |