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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 832.00 | 23.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537.00 | 9 608.00 | 929.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571.00 | 18 619.00 | 952.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 762.00 | 1 294.00 | 212 468.00 | 213 762.00 |
BZ Autres créances | 506 815.00 | | 506 815.00 | 506 815.00 |
CF Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 251.00 | 1 294.00 | 759 957.00 | 761 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 822.00 | 19 913.00 | 760 909.00 | 780 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 101 134.00 | 75 464.00 | | 101 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 335.00 | 25 670.00 | | 82 335.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 6 574.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 185 399.00 | 108 708.00 | | 185 399.00 |
DP Provisions pour risques | 38 168.00 | 39 197.00 | | 38 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 168.00 | 39 197.00 | | 38 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 530.00 | 423 862.00 | | 315 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 216.00 | 124 221.00 | | 171 216.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 695.00 | 21 962.00 | | 49 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 343.00 | 651 377.00 | | 537 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 909.00 | 799 282.00 | | 760 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 343.00 | 651 377.00 | | 537 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 955 777.00 | | 955 777.00 | 955 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 777.00 | | 955 777.00 | 955 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 24 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 4 471.00 | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 133.00 | 21 687.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 21 747.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 43 936.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 45 738.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | -23 991.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | 16 319.00 | | 33 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 991.00 | 1 223 765.00 | | 1 349 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 656.00 | 1 198 094.00 | | 1 267 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 335.00 | 25 670.00 | | 82 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 197.00 | 38 168.00 | 39 197.00 | 39 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 197.00 | 38 168.00 | 39 197.00 | 39 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 530.00 | 315 530.00 | | 315 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VB T. V. A. | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
VC Groupe et associés | 350 732.00 | | | 350 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VP Divers | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 441.00 | 725 441.00 | | 725 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 342.00 | 537 342.00 | | 537 342.00 |