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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AP Constructions | 7 768.00 | 701.00 | 7 067.00 | 7 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 339.00 | 20 272.00 | 17 067.00 | 37 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 787.00 | 16 377.00 | 165 409.00 | 181 787.00 |
BZ Autres créances | 506 864.00 | | 506 864.00 | 506 864.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 812.00 | 16 377.00 | 700 434.00 | 716 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 151.00 | 36 649.00 | 717 501.00 | 754 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 469.00 | 101 133.00 | | 183 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 731.00 | 82 335.00 | | -9 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 737.00 | 185 398.00 | | 174 737.00 |
DP Provisions pour risques | 13 575.00 | 38 168.00 | | 13 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 575.00 | 38 168.00 | | 13 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 354.00 | 315 530.00 | | 265 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 940.00 | 171 216.00 | | 247 940.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 901.00 | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | 49 694.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 187.00 | 537 342.00 | | 529 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 501.00 | 760 909.00 | | 717 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 187.00 | 537 342.00 | | 529 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 719.00 | | 1 078 719.00 | 1 078 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 719.00 | | 1 078 719.00 | 1 078 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 29 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | 1 246.00 | | 8 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 572.00 | 19 002.00 | | 19 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 097.00 | 7 132.00 | | 39 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 367.00 | 7 132.00 | | 40 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 575.00 | 458.00 | | 13 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 463.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 513.00 | 6 669.00 | | 21 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 580.00 | 1 349 990.00 | | 1 462 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 311.00 | 1 267 655.00 | | 1 472 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 731.00 | 82 335.00 | | -9 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 168.00 | 13 575.00 | 38 168.00 | 38 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
VB T. V. A. | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
VC Groupe et associés | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VP Divers | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 833.00 | 698 833.00 | | 698 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 185.00 | 529 185.00 | | 529 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |