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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 7 299.00 | 780.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 7 768.00 | 1 478.00 | 6 290.00 | 7 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 465.00 | 20 395.00 | 7 070.00 | 27 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 771.00 | 22 143.00 | 141 627.00 | 163 771.00 |
BZ Autres créances | 448 569.00 | | 448 569.00 | 448 569.00 |
CF Disponibilités | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 144.00 | 22 143.00 | 619 000.00 | 641 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 609.00 | 42 539.00 | 626 070.00 | 668 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 737.00 | 183 469.00 | | 173 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | -9 731.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 201 912.00 | 174 737.00 | | 201 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 281.00 | 13 575.00 | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | 13 575.00 | | 6 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 8 936.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 100.00 | 265 354.00 | | 265 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 039.00 | 247 940.00 | | 127 039.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 579.00 | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 738.00 | 5 375.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 876.00 | 529 187.00 | | 417 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 070.00 | 717 501.00 | | 626 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 928.00 | 529 187.00 | | 337 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 003.00 | | 1 343 003.00 | 1 343 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 003.00 | | 1 343 003.00 | 1 343 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 33 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | 8 161.00 | | 6 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 159.00 | 19 572.00 | | 20 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 270.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 575.00 | 39 097.00 | | 13 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 047.00 | 40 367.00 | | 15 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 183.00 | 5 278.00 | | -10 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 281.00 | 13 575.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 487.00 | 18 854.00 | | -2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 534.00 | 21 513.00 | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 724.00 | 1 462 580.00 | | 1 708 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 549.00 | 1 472 311.00 | | 1 681 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | -9 731.00 | | 27 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637 701.00 | 163 770.00 | | 1 637 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VC Groupe et associés | 366 781.00 | 286 833.00 | 79 948.00 | 366 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VP Divers | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 434.00 | 539 486.00 | 79 948.00 | 619 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 875.00 | 417 875.00 | | 417 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |