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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 295.00 | 683.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 919.00 | 10 049.00 | 28 869.00 | 38 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 763.00 | 20 200.00 | 29 562.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 912.00 | 24 145.00 | 62 767.00 | 86 912.00 |
BZ Autres créances | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 260.00 | 24 145.00 | 265 114.00 | 289 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 023.00 | 44 345.00 | 294 677.00 | 339 023.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 838.00 | 200 812.00 | | 168 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 917.00 | -31 974.00 | | -195 917.00 |
DL TOTAL (I) | -25 978.00 | 169 938.00 | | -25 978.00 |
DP Provisions pour risques | 17 022.00 | 15 840.00 | | 17 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 022.00 | 15 840.00 | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 244 356.00 | | 139 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 511.00 | 115 833.00 | | 129 511.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | 2 429.00 | | 30 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | 42 698.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 633.00 | 405 319.00 | | 303 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 677.00 | 591 097.00 | | 294 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 633.00 | 405 318.00 | | 303 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 037.00 | | 582 037.00 | 582 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 037.00 | | 582 037.00 | 582 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 599.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 840.00 | 6 281.00 | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 822.00 | 6 281.00 | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 407.00 | 451.00 | | 34 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 022.00 | 15 840.00 | | 17 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 231.00 | 16 291.00 | | 56 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 409.00 | -10 010.00 | | -39 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 705.00 | 1 954 168.00 | | 948 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 622.00 | 1 986 143.00 | | 1 144 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 917.00 | -31 974.00 | | -195 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 1 598.00 | 2 967.00 | 21 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 600.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 998.00 | 2 967.00 | 13 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 841.00 | 17 023.00 | 15 841.00 | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | 17 023.00 | 15 841.00 | 15 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
UX Autres créances clients | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VC Groupe et associés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VP Divers | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |