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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 8 941.00 | 1 661.00 | 10 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 526.00 | 7 894.00 | 49 632.00 | 57 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 993.00 | 18 689.00 | 51 303.00 | 69 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 597.00 | 24 535.00 | 349 061.00 | 373 597.00 |
BZ Autres créances | 236 286.00 | | 236 286.00 | 236 286.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 372.00 | 24 535.00 | 602 836.00 | 627 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 365.00 | 43 225.00 | 654 140.00 | 697 365.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 078.00 | 168 838.00 | | -27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 724.00 | -195 917.00 | | 93 724.00 |
DL TOTAL (I) | 67 745.00 | -25 978.00 | | 67 745.00 |
DP Provisions pour risques | 31 204.00 | 17 022.00 | | 31 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 204.00 | 17 022.00 | | 31 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 726.00 | 139 132.00 | | 303 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 545.00 | 129 511.00 | | 146 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | 30 539.00 | | 16 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 029.00 | 4 450.00 | | 63 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 190.00 | 303 633.00 | | 555 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 140.00 | 294 677.00 | | 654 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 190.00 | 303 633.00 | | 555 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 658.00 | | 963 658.00 | 963 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 658.00 | | 963 658.00 | 963 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 229.00 | 982.00 | | 43 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 022.00 | 15 840.00 | | 17 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 252.00 | 16 822.00 | | 60 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 34 407.00 | | 5 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 204.00 | 17 022.00 | | 31 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 877.00 | 56 231.00 | | 36 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 374.00 | -39 409.00 | | 23 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 522.00 | 3 293.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 075.00 | 948 705.00 | | 1 379 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 351.00 | 1 144 622.00 | | 1 285 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 724.00 | -195 917.00 | | 93 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 200.00 | 5 453.00 | 6 963.00 | 20 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 645.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 4 808.00 | 6 963.00 | 11 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 023.00 | 31 205.00 | 17 023.00 | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 31 205.00 | 17 023.00 | 17 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 727.00 | 303 727.00 | | 303 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
UX Autres créances clients | 373 597.00 | 373 597.00 | | 373 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VC Groupe et associés | 150 481.00 | 135 028.00 | 15 453.00 | 150 481.00 |
VP Divers | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 615.00 | 601 162.00 | 15 453.00 | 616 615.00 |
VW T.V.A. | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 190.00 | 555 190.00 | | 555 190.00 |