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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 658.00 | 220.00 | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 10 026.00 | 2 700.00 | 12 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 8 181.00 | 8 618.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 024.00 | 18 866.00 | 84 158.00 | 103 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 556.00 | | 1 133 556.00 | 1 133 556.00 |
BZ Autres créances | 711 318.00 | | 711 318.00 | 711 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 897.00 | 18 866.00 | 1 929 031.00 | 1 947 897.00 |
CU Autres participations | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 482.00 | -33 351.00 | | -110 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 806.00 | -77 131.00 | | -61 806.00 |
DL TOTAL (I) | -171 289.00 | -109 482.00 | | -171 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 751.00 | 138.00 | | 6 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 573.00 | 1 217 274.00 | | 1 717 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 114 774.00 | | 134 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 686.00 | 179 581.00 | | 241 686.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 55 842.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 320.00 | 1 567 608.00 | | 2 100 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 031.00 | 1 458 126.00 | | 1 929 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 320.00 | 1 567 608.00 | | 2 100 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 751.00 | 138.00 | | 6 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 262.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 16 000.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | -16 000.00 | | 1 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 806.00 | -77 131.00 | | -61 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | 13 950.00 | | 4 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | 176.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 8 221.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 5 554.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 746.00 | 1 717 746.00 | | 1 717 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 711 318.00 | | | 711 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 921.00 | 1 844 874.00 | 15 048.00 | 1 859 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 320.00 | 2 100 320.00 | | 2 100 320.00 |