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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 8 153.00 | 7 837.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 352.00 | 31 701.00 | 218 652.00 | 250 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 983.00 | | 684 983.00 | 684 983.00 |
BZ Autres créances | 955 936.00 | 200 000.00 | 755 936.00 | 955 936.00 |
CF Disponibilités | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 177.00 | 200 000.00 | 1 471 177.00 | 1 671 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 529.00 | 231 701.00 | 1 689 829.00 | 1 921 529.00 |
CU Autres participations | 211 240.00 | 9 626.00 | 201 614.00 | 211 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -94 696.00 | | | -94 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | -94 696.00 | | -5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 39 408.00 | 45 192.00 | | 39 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674.00 | 1 156.00 | | 6 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 395.00 | 1 383 985.00 | | 1 165 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 58 964.00 | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 565.00 | 396 881.00 | | 428 565.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 421.00 | 1 912 986.00 | | 1 650 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 829.00 | 1 958 178.00 | | 1 689 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 694 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 13 036.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 15 603.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -2 568.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 121.00 | 739 291.00 | | 736 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 906.00 | 833 986.00 | | 741 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | -94 696.00 | | -5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 352.00 | | 9 000.00 | 241 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 220 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 250 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | | 9 000.00 | 6 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727.00 | 4 347.00 | | 17 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 4 347.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 565.00 | 428 565.00 | | 428 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 395.00 | 1 165 395.00 | | 1 165 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 684 983.00 | 684 983.00 | | 684 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 936.00 | 955 936.00 | | 955 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 599.00 | 1 642 399.00 | 9 200.00 | 1 651 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 421.00 | 1 650 421.00 | | 1 650 421.00 |