| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 14 561.00 | 46.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 883.00 | 28 165.00 | 103 719.00 | 131 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 923.00 | | 375 923.00 | 375 923.00 |
BZ Autres créances | 766 183.00 | | 766 183.00 | 766 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 107.00 | | 1 142 107.00 | 1 142 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 990.00 | 28 165.00 | 1 245 825.00 | 1 273 990.00 |
CU Autres participations | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 177.00 | -172 289.00 | | -170 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | 2 111.00 | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | -125 243.00 | -169 177.00 | | -125 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848.00 | 637.00 | | 6 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 581.00 | 1 347 330.00 | | 815 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 570.00 | 159 817.00 | | 285 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 896.00 | 278 129.00 | | 262 896.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 193 783.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 068.00 | 1 979 696.00 | | 1 371 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 825.00 | 1 810 519.00 | | 1 245 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 068.00 | 1 979 696.00 | | 1 371 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 848.00 | 637.00 | | 6 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 808 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 2 300.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | -2 300.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 584.00 | 739 598.00 | | 988 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 650.00 | 737 487.00 | | 944 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 934.00 | 2 111.00 | | 43 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 076.00 | | 35 000.00 | 109 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 131 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 14 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 673.00 | | 35 000.00 | 78 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 341.00 | 3 016.00 | 2 193.00 | 27 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 44.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 2 972.00 | 2 193.00 | 13 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 570.00 | 285 570.00 | | 285 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 754.00 | 815 754.00 | | 815 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 923.00 | 375 923.00 | | 375 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VP Divers | 766 183.00 | 766 183.00 | | 766 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 896.00 | 262 896.00 | | 262 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 207.00 | 1 142 107.00 | 11 100.00 | 1 153 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 068.00 | 1 371 068.00 | | 1 371 068.00 |