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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 158.00 | 764.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 15 210.00 | 2 843.00 | 18 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 626.00 | 29 246.00 | 105 380.00 | 134 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 948.00 | | 1 411 948.00 | 1 411 948.00 |
BZ Autres créances | 1 447 386.00 | | 1 447 386.00 | 1 447 386.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 514.00 | | 2 859 514.00 | 2 859 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 140.00 | 29 246.00 | 2 964 894.00 | 2 994 140.00 |
CU Autres participations | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 243.00 | -170 177.00 | | -126 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 463.00 | 43 934.00 | | 146 463.00 |
DL TOTAL (I) | 21 220.00 | -125 243.00 | | 21 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 6 848.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 190.00 | 815 581.00 | | 1 897 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 117.00 | 285 570.00 | | 325 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 911.00 | 262 896.00 | | 309 911.00 |
EA Autres dettes | 410 342.00 | 173.00 | | 410 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 674.00 | 1 371 068.00 | | 2 943 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 894.00 | 1 245 825.00 | | 2 964 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 674.00 | 1 371 068.00 | | 2 943 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 6 848.00 | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 730 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | 5 259.00 | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 887.00 | -5 259.00 | | 94 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 743.00 | 988 584.00 | | 917 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 280.00 | 944 650.00 | | 771 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 463.00 | 43 934.00 | | 146 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 883.00 | | 4 642.00 | 131 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | 1 196.00 | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | | 3 446.00 | 14 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 165.00 | 1 081.00 | | 28 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 432.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 650.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 117.00 | 325 117.00 | | 325 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 911.00 | 309 911.00 | | 309 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 532.00 | 2 307 532.00 | | 2 307 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 948.00 | 1 411 948.00 | | 1 411 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 386.00 | 1 447 386.00 | | 1 447 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 534.00 | 2 859 334.00 | 9 200.00 | 2 868 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 674.00 | 2 943 674.00 | | 2 943 674.00 |