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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 3 805.00 | 3 184.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 352.00 | 27 353.00 | 213 999.00 | 241 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
BZ Autres créances | 887 973.00 | 200 000.00 | 687 973.00 | 887 973.00 |
CF Disponibilités | 494 369.00 | | 494 369.00 | 494 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 178.00 | 200 000.00 | 1 744 178.00 | 1 944 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 531.00 | 227 353.00 | 1 958 177.00 | 2 185 531.00 |
CU Autres participations | 211 240.00 | 9 626.00 | 201 614.00 | 211 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | | -126 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 695.00 | 146 463.00 | | -94 695.00 |
DL TOTAL (I) | 45 191.00 | 21 220.00 | | 45 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 1 114.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 985.00 | 1 897 190.00 | | 1 383 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 325 117.00 | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 880.00 | 309 911.00 | | 396 880.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 410 342.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 986.00 | 2 943 674.00 | | 1 912 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 177.00 | 2 964 894.00 | | 1 958 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 986.00 | 2 943 674.00 | | 1 912 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 1 114.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582 247.00 | | 582 247.00 | 582 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 247.00 | | 582 247.00 | 582 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035.00 | 105 000.00 | | 13 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 603.00 | 10 113.00 | | 15 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | 94 887.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 290.00 | 917 743.00 | | 739 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 985.00 | 771 280.00 | | 833 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 695.00 | 146 463.00 | | -94 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 626.00 | | 240 272.00 | 134 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848.00 | 220 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 241 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 6 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | 1 936.00 | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 773.00 | | 238 336.00 | 101 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 2 359.00 | 13 878.00 | 29 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 764.00 | 878.00 | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 1 595.00 | 13 000.00 | 15 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 626.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 985.00 | 1 455 985.00 | | 1 455 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 881.00 | 396 881.00 | | 396 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 974.00 | 887 974.00 | | 887 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 009.00 | 1 449 809.00 | 9 200.00 | 1 459 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 986.00 | 1 912 986.00 | | 1 912 986.00 |