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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 400.00 | | 380 400.00 | 380 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 739.00 | 33 966.00 | 48 773.00 | 82 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 298.00 | 33 966.00 | 431 333.00 | 465 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CF Disponibilités | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 128.00 | 33 966.00 | 688 162.00 | 722 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 128.00 | 11 475.00 | | 71 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 218.00 | 69 653.00 | | 70 218.00 |
DL TOTAL (I) | 151 346.00 | 91 128.00 | | 151 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 425.00 | 430 567.00 | | 337 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 886.00 | 161 775.00 | | 61 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 139 616.00 | | 53 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | 146 174.00 | | 83 559.00 |
EA Autres dettes | | 4 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 816.00 | 882 394.00 | | 536 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 162.00 | 973 522.00 | | 688 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 816.00 | 603 220.00 | | 536 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 473.00 | | 14 066.00 | 70 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 83 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 82 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | 14 066.00 | 70 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 26 298.00 | 619.00 | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 26 298.00 | 619.00 | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 257.00 | 59 194.00 | 278 063.00 | 337 257.00 |
VI Groupe et associés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
VP Divers | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 816.00 | 258 753.00 | 278 063.00 | 536 816.00 |