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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 26 373.00 | 3 233.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 59 896.00 | 5 939.00 | 65 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 218.00 | 86 269.00 | 403 949.00 | 490 218.00 |
BT Marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 517.00 | | 276 517.00 | 276 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 735.00 | 86 269.00 | 680 466.00 | 766 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 147.00 | 125 346.00 | | 162 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | 36 800.00 | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 251 328.00 | 173 147.00 | | 251 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 470.00 | 278 216.00 | | 217 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 253.00 | 9 926.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 147 897.00 | | 81 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 70 612.00 | | 74 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 138.00 | 506 650.00 | | 429 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 466.00 | 679 796.00 | | 680 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 785.00 | | 13 442.00 | 494 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 009.00 | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 490 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 400.00 | | | 380 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 196.00 | | 1 246.00 | 94 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | 12 196.00 | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 771.00 | 23 498.00 | | 62 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 771.00 | 23 498.00 | | 62 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 343.00 | 62 289.00 | 155 054.00 | 217 343.00 |
VI Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 138.00 | 274 084.00 | 155 054.00 | 429 138.00 |